私募基金备案新规解读、运营和税务筹划及地产基金应对路径和募资策略
课程概要:

2019年12月23日,中国基金业协会发布了《私募投资基金备案须知(2019版)》,对私募基金在募集、投资、治理等环节中一直悬而未决的很多问题做出了清晰说明,引发广泛关注。截至2019年12月底,在协会备案的私募基金8.17万只,规模达13.74万亿元,凸显出私募基金在金融市场中地位的举足轻重,也意味着规范治理的压力很大。对每家私募基金来说,应对备案新规无疑是2020年头等大事。同时,在托管、估值核算、信息披露等方面如何合规运营,募投管退环节的税务筹划怎么做,以及如何高效合规募资,都是待解的难题。


鉴于此,2020年2月22日-23日(周六、周日),智信将在上海举行主题为私募基金备案新规解读、运营和税务筹划及地产基金应对路径和募资策略”的资管业务研修班。我们为大家请到四位资深老师:


孙名琦,融孚律师事务所的高级合伙人。现任私募基金法律研究中心主任、上海市浦东新区律师青年联合会常委、上海政法学院客座教授、上海对外经贸大学研究生校外导师。在投资基金/资产管理业务领域,为众多境内外基金客户和资产管理公司筹集和组建基金和资管产品,还为各类基金的退出、纠纷解决等问题提供专业法律服务。


张志斌,招商证券托管部总经理助理、产品总监及产品委员会专家,私募基金托管外包业务主要创设人之一,对各类私募产品的法律法规体系、产品结构及创新模式有深入研究,有丰富的私募基金产品设计、运营以及机构客户服务经验。


钱江涛,普华永道中国税务及商业咨询部金融服务组合伙人,有超过17年的税务咨询工作经验。给众多银行、保险和资产管理公司提供国内及跨境税务咨询工作,同时为众多人民币及美元投资基金提供基金架构及运营的税务顾问服务。


此次备案新规对地产基金的影响尤其深远,因此特邀景瑞控股旗下优钺资产管理有限公司执行总经理华立群老师对地产基金的应对做深入解读和探讨华老师有超过13年的银行管理和私募基金投融资管理经验,主导多个景瑞项目的股权基金、上海某办公楼的并购基金、REITS项目私募基金等全流程管理;与国内头部信托公司合作落地多个备案私募股权地产基金。熟悉并擅长地产股权私募基金的投募管退全流程操作,有数十亿私募基金募投管退的全流程操作经验。

课程信息:
时       间: 2020年02月22日 ~ 23日 (周六 ~ 周日) 上午9:00~12:00,下午13:30~16:30
地       点: 上海
费       用: 5000.00元/人(5000 元/人 (原价:5000元/人(尊享两个全天课程+课件+两天午餐);团购价4800元/人(3人以上成团)
报名截止: 2020月02月21日 17:00:00
讲师介绍:

孙名琦  融孚律师事务所的高级合伙人

现任私募基金法律研究中心主任、上海市浦东新区律师青年联合会常委、上海政法学院客座教授、上海对外经贸大学研究生校外导师。在投资基金/资产管理业务领域,为众多境内外基金客户和资产管理公司筹集和组建基金和资管产品,基金类型涵盖境内外PE/VC、地产基金、并购基金等。还为各类基金的退出、纠纷解决等问题提供专业法律服务,代理的国内首例“安全垫”性质的私募证券投资基金纠纷,最终获得胜诉判决,被法院选为经典案例进行庭审电视直播。

孙名琦律师著有《从管理人设立到投资退出——私募基金合规实务》(法律出版社) 、《律师实务进阶教程:私募基金业务律师实务》(法律出版社),并曾发表过《险资投资私募基金的规则与实务》(载于《中国保险资产管理》2017年第2期)等专业文章。


张志斌  招商证券托管部总经理助理、产品总监

招商证券产品委员会专家。张老师是国内私募基金托管外包业务主要创设人之一,对国内各类型私募产品的法律法规体系、产品结构及创新模式有深入研究,了解机构客户在私募基金产品创设方面的需求,有丰富的私募基金产品设计、运营以及机构客户服务经验,为境内外私募基金和资管机构提供定制化专业综合金融服务。


钱江涛  普华永道中国税务及商业咨询部金融服务组合伙人

中国注册会计师协会会员,在普华永道有超过17年的税务咨询工作经验。专注于金融行业的税务研究,给众多银行、保险和资产管理行业公司提供中国及跨境的税务咨询服务,包括结构搭建、金融产品设计、业务运营的税务效率提升、税务合规、税务风险体系建设等相关税务咨询工作;同时为众多人民币及美元投资基金提供基金架构及运营的税务顾问服务。曾在2008年至2009年间,被派遣到普华永道德国办公室工作,为中欧之间跨境投资提供税务及商务咨询服务。


华立群  景瑞控股旗下优钺资产管理有限公司执行总经理

上海交大管理学硕士,浙江大学管理学学士。超过13年的银行管理和私募基金投融资管理经验,曾任交通银行支行行长、分行业务负责人、私募基金投行部总经理等职。曾主导多个景瑞项目的股权基金、上海某办公楼的并购基金、REITS项目私募基金、医药公司应收账款ABS私募债权基金等多个项目的基金全流程管理;与国内头部信托公司合作落地多个备案私募股权地产基金。熟悉并擅长地产股权私募基金的投募管退全流程操作,有数十亿私募基金募投管退的全流程操作经验。

课程提纲:

【第一讲】

主题:【逐条精析】新版《私募投资基金备案须知》深度解读

讲师:孙名琦  融孚律师事务所的高级合伙人


一、私募基金备案要求的新变化、对比分析与实务建议

二、关于证券投资基金的特殊备案要求之逐条解读

三、关于股权投资基金的特殊备案要求之逐条解读 

四、关于私募资产配置基金的特殊备案要求之逐条解读 

五、过渡期安排解析


【第二讲】

主题:私募基金架构搭建和运营流程与风控合规实务详解

讲师:张志斌 招商证券托管部总经理助理、产品总监


一、私募基金行业概况

1、私募基金行业生态圈

2、私募基金法律法规体系

 

二、私募基金架构搭建:募集、设立与组织设计

1、私募基金的分类

2、私募基金的募集

(1)合格投资者制度

(2)投资者的主要类型

(3)募集机构的责任和义务

3、私募基金的设立

(1)法律依据与监管要求

(2)基金设立的条件及流程

(3)注册地的考虑因素

4、基金架构与组织结构设计


三、私募基金的运营实务

1、私募基金服务业务

2、私募基金托管业务

3、权益登记

4、估值核算

5、信息披露

6、清算


四、私募基金管理人风控合规实务

 1、私募基金管理人的风险管理及内控体系梳理

 2、私募基金投资运营合规相关问题及案例

 3、私募基金信息披露合规相关问题及案例


【第三讲】

主题:私募基金募投管退涉税要点与税务筹划实操分析

讲师:钱江涛 普华永道中国税务及商业咨询部金融服务组合伙人


一、募集阶段:不同组织形式私募基金税负对比

1、设立基金的法律形式

2、私募股权投资基金结构的演变

3、不同基金架构模式下私募股权基金涉税比较

 

二、投资阶段:项目投资有哪些税务优化的空间?(案例)

1、合伙企业的合伙人出资额是否缴纳印花税?

 

三、管理阶段:合伙人/管理人取得收益的税务处理及优化方向(案例)

1、管理费/超额收益(“Carry”)有什么可能的优化方案?

2、合伙企业合伙人取得收益适用的税务处理方法?


四、退出阶段 - 典型税务问题

1、合伙制基金各类收入的税务处理?

2、《财政部、税务总局、发展改革委、证监会关于创业投资企业个人合伙人所得税政策问题的通知》(财税[2019]8号文)的解读

3、退出阶段的税务申报及处理

4、 退出阶段案例分析


五、热点问题探讨

1、财税[2019]8号文实施后的实操税务难点及处理讨论

2、各地私募基金政策的最新梳理及实操案例分析


【第四讲】

主题:新规后地产基金备案应对路径和募资策略解析

讲师:华立群 景瑞控股旗下优钺资产管理有限公司执行总经理


一、从地产基金角度解读备案新规

1、新规的核心指导思想

2、新规的主要变动内容


二、新规下地产股权私募基金的备案实操

1、过渡期内私募基金备案实操

2、过渡期后私募基金备案实操

3、托管行对私募备案新规的执行要求


三、新规下地产股权私募基金的募集实操

1、地产私募股权基金的投资人分析

2、备案新规对地产私募股权基金募集的影响

3、地产私募股权基金的募集实操


四、讨论互动

1、以机构为主要投资人的地产股权私募基金如何应对备案新规?

2、新规下地产私募股权基金募集方式如何选择?

注意事项:

标准价5000元(尊享两个全天课程+课件+两天午餐),团购价4800元(3 人以上成团)。

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